Notowane na warszawskiej giełdzie niezależne Altus TFI S.A., specjalizujące się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi dla zamożnych klientów prywatnych oraz instytucji w czerwcu ub.r. wznowiło z sukcesem emisję certyfikatów inwestycyjnych subfunduszy swojego flagowego produktu Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ. Od tego czasu kolejne emisje cieszą się niezmiennie dużym zainteresowaniem inwestorów. W marcu br. towarzystwo pozyskało kolejne 20,0 mln zł do subfunduszu Altus ASZ FIZ Rynku Polskiego i 16,0 mln zł do Altus ASZ FIZ Rynków Zagranicznych.
Certyfikaty inwestycyjne można było kupić bezpośrednio w Altus TFI S.A. (www.altustfi.pl) oraz u kilku dystrybutorów, m.in. w:
Domu Inwestycyjnym Xelion Sp. z o.o., ING Banku Śląskim S.A. Dzięki wpływom z ostatniej emisji oraz dodatnim
stopom zwrotu wypracowanym przez zarządzających aktywa Altus ASZ FIZ zwiększyły się w marcu br. o 3,89% (tj. o 33,29 mln zł) do 889,34 mln zł. – Początek roku na rynkach kapitałowych był fatalny. Warszawska giełda przeceniła się w styczniu o 4,7%. Altus zdołał jednak ochronić środki swoich inwestorów. Choć główne indeksy warszawskiej giełdy teraz rosną, to
długo będą jeszcze odrabiać poprzedzające obecną poprawę 9-miesięczne spadki. Na rynku akcji jak i obligacji ciągle oczekujemy dużej zmienności. Z tego powodu nadal rekomendujemy strategie o niskiej korelacji z bazowymi klasami aktywów, a więc także fundusze absolute return, których mamy najwięcej na rynku spośród krajowych TFI. W kwietniu planujemy kolejne emisje
certyfikatów kilku takich funduszy, w tym subfunduszy Altus ASZ FIZ Rynków Zagranicznych i Altus ASZ FIZ Rynku Polskiego - mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A. - Jak widać duża zmienność sprzyja strategii absolute return, którą stosujemy w subfunduszach naszego flagowego Altus Absolutnej Stopy Zwrotu: Altus ASZ FIZ Rynków Zagranicznych i Altus ASZ FIZ Rynku Polskiego. Dzięki prawidłowej selekcji i zastosowaniu strategii long/short, subfundusze Altus ASZ FIZ Rynku Polskiego i Altus ASZ FIZ Rynków Zagranicznych wykazały w marcu 1,51% i 1,24% zysku, a licząc rok do roku odpowiednio 8,77% i 8,22% zysku. Dla porównania indeks WIG w ciągu ostatniego roku spadł o 9,38%, a indeks największych spółek
WIG20 o 16,62% – dodaje prezes Piotr Osiecki.
Subfunduszami Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ: Altus FIZ Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego i Altus FIZ Absolutnej Stopy Rynków Zagranicznych zarządza zespół Andrzeja Zydorowicza, członka
zarządu Altus TFI S.A., odpowiedzialnego za portfele
akcyjne. Celem zarządzających jest wypracowanie przynajmniej 8-proc. rocznej stopy zwrotu przez oba subfundusze. Aby to osiągnąć
inwestują aktywa w proporcji zależnej od oceny perspektyw
danego rynku, z uwzględnieniem zasad dywersyfikacji lokat.
Nastawiają się na lokaty w instrumenty udziałowe: akcje i instrumenty pochodne oparte na akcjach. Na decyzje inwestycyjne wpływ mają: potencjał stóp zwrotu w stosunku do ponoszonego ryzyka w długim horyzoncie czasowym, przewidywana wartość wypłaty dywidendy przez daną spółkę, analiza fundamentalna podmiotu oraz ocena długookresowych trendów rynkowych. Zarządzający subfunduszami Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ mają szerokie spektrum inwestycyjne, i dzięki temu mogą przeznaczyć do 100% aktywów w akcje spółek publicznych i niepublicznych (PRE-IPO), obligacje zamienne na akcje i obligacje korporacyjne (mniej płynne do 20%). Aktywa funduszu mogą być inwestowane waluty obce (waluta jednego państwa i euro mogą stanowić do 20% portfela) oraz kontrakty terminowe i pochodne. Przy czym, w:
Altus ASZ FIZ Rynku Polskiego – aktywa są inwestowane we wszystkie spółki z indeksu WIG, kontrakty na indeksy i akcje, w przyszłości opcje, obligacje zamienne na akcje, akcje PRE-IPO, walory skupowane od pracowników prywatyzowanych firm niedopuszczonych do obrotu publicznego, obligacje korporacyjne. Zarządzający robią to z wykorzystaniem strategii long-short (kupno-sprzedaż dwóch instrumentów różnych emitentów w jednym sektorze/segmencie rynku), arbitrażu (wykorzystanie sytuacji dwóch różnych cen dla jednego dobra), krótkiej sprzedaży (sprzedaż pożyczonego instrumentu z przyrzeczonym zwrotem), pierwotnych ofert publicznych (zapisy na akcje w IPO i sprzedaż tuż po debiucie);
Altus ASZ FIZ Rynków Zagranicznych - aktywa są inwestowane w akcje spółek z regionu, bezpośrednio znanych zarządzającym, kontrakty na indeksy, ETF, obligacje korporacyjne, akcje spółek dywidendowych z regionu. Zarządzający są aktywni na rynku walutowym, inwestują w surowce za
pomocą ETF lub opcji. Wykorzystują przy tym m.in. strategię long/short, arbitraż, hedging (zabezpieczanie pozycji bazowych) oraz przewidywanie rozpiętości stóp (m.in. wykorzystywanie różnić w spreadach dla skarbowych i korporacyjnych instrumentów dłużnych)
Maksymalna opłata za wydanie certyfikatów inwestycyjnych Altus ASZ FIZ Rynku Polskiego i Altus ASZ FIZ Rynków Zagranicznych wynosi 4%. Za zarządzanie towarzystwo pobiera opłatę stałą w wysokości 2,5% wartości aktywów netto w skali roku. W przypadku osiągnięcia stopy zwrotu powyżej benchmarku (2 x WIBOR 12M, nie mniej niż 8% w skali roku) firma pobierze 20% premii. Przy wykupie kwartalnym Altus TFI S.A. nie pobiera opłat.
Niezależne Altus TFI S.A. działa na polskim rynku ponad siedem lat. 2 grudnia 2008 r. firma otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzaniem funduszami, a 16 czerwca 2010 r. zezwolenie na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych. Towarzystwo nie należy do żadnej kapitałowej grupy bankowej czy ubezpieczeniowej - jego założycielami są m.in. Piotr Osiecki (największy akcjonariusz) i Andrzej Zydorowicz, obaj od kilkunastu lat związani z polskim rynkiem kapitałowym. Akcjonariuszami są także zarządzający funduszami, co stabilizuje politykę inwestycyjną firmy. Od 11 lipca 2014 r. akcje Altus TFI S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (indeksy: WIG250, WIG-Poland). Wejście na główny parkiet giełdy wraz z systematycznym zdywersyfikowanym wzrostem liczby funduszy oraz wartości zarządzanych aktywów, są podstawą średnioterminowej strategii spółki, którą zarząd konsekwentnie realizuje. Sytuacja finansowa towarzystwa od początku działalności jest bardzo stabilna – w 2015 r.
zysk netto Altus TFI S.A. wyniósł 61,69 mln zł, o 70,6% więcej niż w 2014 r.
Przychody netto ze sprzedaży zwiększyły się o 164,7% do 239,59 mln zł. Na koniec marca br. Altus TFI S.A. zarządzało 10,26 mld zł aktywów: 8,38 mld zł zgromadzonych w 73 funduszach inwestycyjnych oraz 1,88 mld zł w ramach usługi asset management.
Altus TFI S.A.