Fundusz Raport 2 NSFIZ – zarządzany przez FORUM TFI, jedno z największych polskich towarzystw funduszy inwestycyjnych rynkuniepublicznego – zakończył wykupy certyfikatów inwestycyjnych od inwestorów indywidualnych.
Fundusz powstał w 2012 roku, oferując inwestorom stopę zwrotu na poziomie co najmniej 13% w skali roku. W ciągu kilku miesięcy fundusz zebrał kapitał w wysokości 35 mln zł. W ramach wykupów certyfikatów, rozpoczętych w grudniu 2012 roku,
inwestorom indywidualnymwypłacono w ciągu trzech lat
prawie 45 mln zł.
Raport 2 NSFIZ – założony wspólnie z Raport S.A. – był pierwszym funduszem wierzytelnościowym FORUM TFI przeznaczonym dla inwestorów indywidualnych. Działał – podobnie jak powstałe później kolejne fundusze typu Raport – na zasadzie kwartalnych wykupów, podczas których wypłacany kapitał powiększany był każdorazowo o
odsetki naliczane według
stopy zwrotu, określonej jako „nie mniej niż”. Formuła ta okazała się na tyle atrakcyjna, że wkrótce inne TFI zaczęły oferować produkty o podobnej charakterystyce.
„Planowane, i co ważne – realizowane – przez fundusze sekurytyzacyjne z portfolio FORUM TFI i Raport S.A. stopy zwrotu pokazują, że na
wierzytelnościach można osiągnąć atrakcyjny zysk, nawet w okresie giełdowej
bessy. Wyjątkowo niepewna sytuacja na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nadal nie sprzyja angażowaniu kapitału w
akcje notowanych spółek. Z drugiej strony produkty bankowe – w odpowiedzi na najniższe w historii stopy
procentowe – również nie są w stanie zagwarantować odpowiednio wysokiego zysku. Stąd nie powinno dziwić, że rosnąca chęć oszczędzania wśród Polaków pozytywnie przekłada się na zainteresowanie funduszami wierzytelnościowymi” – mówi Mateusz Sarapata, prezes zarządu FORUM TFI.
FORUM TFI wraz z Raport S.A. w kolejnych latach po utworzeniu Raportu 2 powołały następne fundusze sekurytyzacyjne dla inwestorów indywidualnych. Trzy z nich już rozpoczęły wykupy certyfikatówinwestycyjnych:
- fundusze Raport 3, Raport 4 i Raport 6 pozyskały od inwestorów indywidualnych łącznie niemal 83 mln zł,
- od grudnia 2013 roku do grudnia 2015 roku do inwestorów indywidualnych wróciło już 45% wpłaconego kapitału, odpowiadające blisko 38 mln zł,
- wraz z odsetkami określonymi przez stopy zwrotu odpowiednie dla danego funduszu - inwestorzy indywidualni otrzymali ponad 41 mln zł,
- minimalne stopy zwrotu w tych funduszach wahają się między 7,5% a 11,2% w skali roku.
„Rynek wierzytelności z roku na rok notuje imponujące wzrosty. FORUM TFI wraz Raport S.A. od 2012 roku tworzą fundusze wykorzystujące tę koniunkturę. Osiągane przez nie wyniki i ich rosnąca popularność stanowią
najlepszą wizytówkę dla takiej formy lokowania kapitału. W świetle czynników makroekonomicznych w 2016 roku należy oczekiwać niesłabnącego zainteresowania tego typu funduszami” – dodaje Mateusz Sarapata.
FORUM TFI w grudniu 2015 roku
zarejestrowało swój 100. fundusz. Na koniec 2015 roku
wartość aktywów netto wszystkich funduszy zarządzanych przez spółkę sięgnęła 13,9 mld zł.
FORUM TFI